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 PIMCO Monthly Income M0P0000.12,533+0,10%25,63B05/06 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.12,533+0,10%25,63B05/06 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.12,533+0,10%25,63B05/06 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.12,533+0,10%25,63B05/06 
 PIMCO Monthly Income F USD Hedged0P0000.9,052+0,09%25,63B05/06 
 PIMCO Monthly Income M USD Hedged0P0000.9,052+0,09%25,63B05/06 
 PIMCO Monthly Income A USD Hedged0P0000.9,052+0,09%25,63B05/06 
 PIMCO Monthly Income O USD Hedged0P0000.9,052+0,09%25,63B05/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.11,091+0,26%8,53B05/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.8,0850,00%8,53B05/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series FT60P0000.10,664+0,25%8,53B05/06 
 Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC0P0001.8,772+0,29%2,96B05/06 
 AGF Total Return Bond Fund Q0P0001.9,132+0,28%2,14B05/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.10,332+0,26%1,56B05/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,548+0,26%1,56B05/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7,5320,00%1,56B05/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.6,9600,00%1,56B05/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.10,295+0,26%1,56B05/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,684+0,26%1,56B05/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7,5050,00%1,56B05/06 
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