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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nueva Zelanda

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30/05 - Mercado cerrado. Valores en NZD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,7B

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000OMN3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,090	11,120	2,030
Acciones	50,660	50,980	0,320
Bonos	37,830	38,320	0,490
Convertibles	1,420	1,420	0,000
Preferentes	0,750	0,750	0,000
Otros	0,240	0,400	0,160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,726	17,842
Precio/Valor contable	1,949	1,967
Precio/Ventas	1,499	2,055
Precio/Flujo de caja	8,848	10,987
Rendimiento del dividendo	3,310	2,789
Crecimiento ganancias a 5 años	10,773	10,370

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	14,440	14,270
Salud	12,760	15,572
Suministros	10,380	7,380
Industria	10,340	12,006
Servicios financieros	9,640	10,777
Servicios de comunicación	8,860	7,308
Energía	8,310	2,937
Materias primas	8,020	7,016
Bienes raíces	6,850	16,380
Consumo cíclico	5,360	7,178
Bienes de consumo	5,020	5,742

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 745

Número de posiciones en corto: 93

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,65	131,873	+0,02%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,88	8,48	+3,41%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,55	3,80	+1,88%
Shell	GB00BP6MXD84	1,41	33,21	+0,70%
HCA	US40412C1018	1,41	339,61	+1,35%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,30	3,470	+0,87%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,28	73,71	+2,16%
Elevance Health	US0367521038	1,24	538,48	+6,14%
Fiserv	US3377381088	1,10	149,76	+1,27%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,00	10,31	-0,58%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,65B	2,32	3,11	7,49
Milford KiwiSaver Balanced	1,42B	4,42	4,63	8,71
Milford Dynamic Fund	713,32M	5,44	5,32	11,61

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español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,6630	+0,0150	+0,57%
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