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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,950 | 109,390 | 9,440 |
Convertibles | 2,680 | 2,680 | 0,000 |
Preferentes | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,055 | 16,836 |
Precio/Valor contable | 4,463 | 2,188 |
Precio/Ventas | 2,632 | 1,539 |
Precio/Flujo de caja | 16,973 | 9,509 |
Rendimiento del dividendo | 0,394 | 2,672 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 11,521 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49,179 | 33,859 |
Corporativo | 48,119 | 50,027 |
Efectivo | -3,896 | 18,018 |
Titulizado | 9,183 | 6,967 |
Derivado | -5,261 | 8,949 |
Número de posiciones en largo: 338
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 22,81 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 10,43 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 5,04 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3,17 | 98,70 | -0,12% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1,81 | 100,88 | -0,01% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1,32 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 0,98 | - | - | |
Greece (Republic Of) 5.17% | GR0514024216 | 0,91 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | XS2185997884 | 0,91 | - | - | |
Cdp Mc Gn26 Eur | IT0005374043 | 0,90 | 103,69 | +0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Securite A EUR Acc | 4,18B | 1,35 | 0,07 | 0,65 | ||
FR00140081Y1 | 1,31B | 2,35 | - | - | ||
FR0010149161 | 854,68M | 1,22 | 1,32 | 0,20 | ||
FR001400KAV4 | 239,56M | 1,70 | - | - |
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