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 Orbis Global Equity Fund0P0000.358,740+2,42%6,17B09/05 
 Butterfield US Bond B0P0000.10,514+0,49%96,25M15/05 
 Butterfield USD BondLP6000.10,300+0,48%11,29M15/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.197,890+1,42%95,38M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.168,050+1,42%95,38M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.208,790+1,43%95,38M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.197,880+1,42%95,38M09/05 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.114,690+0,08%93,07M14/05 
 Butterfield Select EquityLP6008.24,630+2,71%78,58M09/05 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.16,527+0,04%72,51M14/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.182,580+1,12%58,74M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.158,290+1,12%58,74M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.180,550+1,11%58,74M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.156,690+1,12%58,74M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.180,550+1,12%58,74M09/05 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20,880+0,82%35,75M09/05 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.35,210+3,36%20,49M08/05 
 Butterfield Bermuda ALP6000.45,980-0,63%24,5M15/05 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.24,207-0,48%13,2M08/05 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.15,930+1,40%4,95M09/05 
 Moneda Chile Fund LtdLP6000.7,9470,00%54,67M28/08 
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