El miércoles, UBS reiteró su calificación de Comprar para NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) con un precio objetivo constante de 1.150,00 dólares. Según las previsiones de UBS, NVIDIA podría registrar unos ingresos de hasta 26.000 millones de dólares en el primer trimestre, con una contribución del segmento de centros de datos de aproximadamente 22.000-23.000 millones de dólares. La firma también anticipa que NVIDIA podría orientarse hacia unos ingresos totales de unos 27.000-28.000 millones de dólares para el siguiente trimestre, con unas ventas en el segmento de centros de datos estimadas en torno a los 25.000-26.000 millones de dólares.
El analista de UBS abordó las preocupaciones de los inversores en relación con una posible "bolsa de aire" en los ingresos durante el período octubre/enero debido al calendario inicial de envíos del producto Blackwell de NVIDIA a mediados de diciembre. UBS considera que estas preocupaciones son exageradas y cita conversaciones recientes con clientes y análisis de la cadena de suministro que indican una demanda sostenida de los productos Hopper de NVIDIA hasta finales de año.
UBS también prevé una fuerte demanda de los próximos sistemas GB200 de NVIDIA, y ha aumentado significativamente sus estimaciones de ingresos y beneficios por acción (BPA) para el año fiscal 2026/ejercicio 2025 hasta aproximadamente 175.000 millones de dólares y 41 dólares, respectivamente. Estas previsiones se basan en una fuerte mezcla de ventas de sistemas GB200 previstas para el próximo año. Según UBS, aunque las estimaciones de los vendedores para el año natural 2025 parecen conservadoras, las expectativas de BPA de la mayoría de los inversores se sitúan en torno a los 30 dólares, todavía por debajo de las cifras revisadas de UBS.
La firma sugiere que, dadas las perspectivas de fuerte demanda, podría producirse otro aumento considerable de los compromisos de compra agregados de NVIDIA, tras una cifra relativamente invariable en el trimestre anterior. La postura de UBS sobre NVIDIA sigue siendo alcista y se reafirma el precio objetivo de 1.150 dólares, lo que refleja la confianza en el crecimiento de los ingresos y la posición de mercado de la compañía.
Opiniones de InvestingPro
Mientras UBS mantiene su postura alcista sobre NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), los últimos datos de InvestingPro coinciden con el optimismo que rodea a las perspectivas de crecimiento de la compañía. El impresionante crecimiento de los ingresos de NVIDIA en los últimos doce meses, cifrado en un asombroso 125,85%, pone de manifiesto la creciente presencia de la compañía en el mercado. El margen de ingresos de explotación de la compañía durante el mismo período se sitúa en un sólido 54,12%, lo que indica una gestión eficiente y rentabilidad.
Los consejos de InvestingPro destacan a NVIDIA como una de las principales empresas del sector de semiconductores y equipos semiconductores, y los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso. Además, las acciones de la compañía han mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un incremento del 25,74%, y una rentabilidad total del precio en lo que va de año aún más notable, del 84,48%. Estas métricas sugieren que NVIDIA está bien posicionada en el mercado, con potencial para seguir creciendo.
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