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 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.150,504-0,48%188,85B07/06 
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.150,613-0,48%188,85B07/06 
 Allan Gray Balanced Fund X0P0001.151,251-0,48%188,85B07/06 
 Allan Gray Stable Fund C0P0001.44,684-0,26%52,01B07/06 
 Allan Gray Stable Fund A0P0000.44,669-0,26%52,01B07/06 
 Allan Gray Stable Fund X0P0001.44,756-0,25%52,01B07/06 
 Allan Gray Equity Fund A0P0000.570,124-0,51%44,19B07/06 
 Allan Gray Equity Fund C0P0001.571,098-0,51%44,19B07/06 
 Allan Gray Equity Fund X0P0001.576,183-0,50%44,19B07/06 
 Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund0P0000.135,417-0,84%31,58B07/06 
 Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds0P0000.76,677-1,12%18,22B07/06 
 Allan Gray SA Equity Fund C0P0001.452,840-0,36%3,51B07/06 
 Allan Gray SA Equity Fund A0P0001.452,191-0,36%3,51B07/06 
 Allan Gray SA Equity Fund X0P0001.454,438-0,36%3,51B07/06 
 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C0P0001.16,154-0,48%3,04B07/06 
 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A0P0001.16,142-0,48%3,04B07/06 
 Allan Gray Optimal Fund A0P0000.23,786-0,36%826,62M07/06 
 Allan Gray Optimal Fund C0P0001.23,804-0,36%826,62M07/06 
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