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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,390 | 59,650 | 53,260 |
Acciones | 48,900 | 49,080 | 0,180 |
Bonos | 44,070 | 44,100 | 0,030 |
Convertibles | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,933 | 13,546 |
Precio/Valor contable | 1,419 | 1,654 |
Precio/Ventas | 1,826 | 1,734 |
Precio/Flujo de caja | 9,355 | 8,621 |
Rendimiento del dividendo | 4,382 | 3,554 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,925 | 12,462 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,580 | 23,543 |
Tecnología | 21,550 | 24,164 |
Materias primas | 10,230 | 5,571 |
Suministros | 9,250 | 3,036 |
Consumo cíclico | 8,330 | 10,341 |
Bienes raíces | 7,070 | 5,421 |
Servicios de comunicación | 6,220 | 9,502 |
Industria | 4,950 | 6,071 |
Salud | 4,240 | 4,399 |
Energía | 3,280 | 3,884 |
Bienes de consumo | 2,300 | 6,138 |
Número de posiciones en largo: 587
Número de posiciones en corto: 217
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4,74 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4,21 | 56,759 | -0,42% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,45 | 879,00 | -1,68% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2,10 | 2.014,240 | -0,45% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1,58 | 44,530 | +1,09% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1,32 | 125,310 | +0,64% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1,28 | 1.275,00 | -1,16% | |
NTPC | INE733E01010 | 1,16 | 360,60 | +3,10% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,08 | 77.300 | -0,13% | |
iShares PHLX Semiconductor | US4642875235 | 1,00 | 240,02 | -0,30% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund HC | 16,63B | 5,70 | -2,11 | 3,16 | ||
Schroder Asian Asset Income A Inc | 16,63B | 5,37 | -2,82 | 2,42 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 16,63B | 5,69 | -2,11 | 3,16 | ||
Schroder Balanced Investment Fund H | 8,42B | 0,79 | -3,02 | 4,15 | ||
Schroder Growth HKD ACC | 3,38B | 1,57 | -2,99 | 4,67 |
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