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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,640 | 3,670 | 0,030 |
Bonos | 95,530 | 95,530 | 0,000 |
Convertibles | 0,820 | 0,820 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,500 | 16,836 |
Precio/Valor contable | 0,670 | 2,188 |
Precio/Ventas | 0,392 | 1,539 |
Precio/Flujo de caja | 5,778 | 9,509 |
Rendimiento del dividendo | 6,816 | 2,672 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 11,521 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49,407 | 33,859 |
Corporativo | 46,510 | 50,027 |
Efectivo | 3,259 | 18,018 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc) | IE000AK4O3W6 | 9,76 | 5,18 | -0,01% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 8,78 | 98,44 | 0,00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 7,14 | 97,270 | +0,05% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 6,21 | 95,540 | -0,05% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,41 | 99,832 | -0,01% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4,29 | 96,80 | +0,03% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4,22 | 95,03 | +0,07% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 3,71 | 98,680 | -0,04% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 3,00 | 94,700 | 0,00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2,79 | 96,622 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Plus FI | 14,93B | 1,15 | 0,92 | 0,18 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 14,93B | 1,22 | 1,04 | 0,24 | ||
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,93B | 1,35 | 1,32 | 0,39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,93B | 1,05 | 0,80 | 0,12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14,93B | 1,33 | 1,27 | - |
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